AI基金国泰通利9个月持有期混合A（010830）披露2025年四季报，第四季度基金利润44.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0077元。报告期内，基金净值增长率为0.66%，截至四季度末，基金规模为6674.99万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.222元。基金经理是程瑶，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，国泰通利9个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.2%；截至1月16日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为5.83%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，行业方面，石油石化、国防军工、有色金属涨幅居前，房地产、医药、计算机表现落后。债券市场方面，虽然宏观经济走弱利多债市，但市场担心赎回费新规落地后的债基赎回压力以及年初超长债发行压力，同时央行宽松力度持续低于市场预期，债市整体表现偏弱。1年期国债下行3BP至1.34%，10 年期国债下行1BP至1.85%，30年国债上行2BP至2.27%。组合在四季度适当降低了权益仓位以应对四季度权益市场波动，结构上均衡配置在电力设备、化工、有色、高股息等方向。债券仓位方面，维持中性偏积极的久期水平。
截至1月21日，国泰通利9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.11%，位于同类可比基金298/629；近半年复权单位净值增长率为5.22%，位于同类可比基金263/629；近一年复权单位净值增长率为9.20%，位于同类可比基金230/626；近三年复权单位净值增长率为13.30%，位于同类可比基金225/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8432，位于同类可比基金164/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为5.85%，同类可比基金排名239/526。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.59%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.18%，同类平均为19.2%。2023年一季度末基金达到27.16%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.7%。
截至2025年四季度末，基金规模为6674.99万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、中国移动、浦发银行、星帅尔、华翔股份、阳光电源、万华化学、聚和材料、中泰股份、中矿资源。
核校：杨宁
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