AI基金国泰民利策略收益灵活配置混合（002458）披露2025年四季报，第四季度基金利润44.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0123元。报告期内，基金净值增长率为0.77%，截至四季度末，基金规模为5765.27万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.669元。基金经理是戴计辉，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，国泰金鼎价值精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达32.18%；国泰悦益六个月持有混合A最低，为8.06%。
基金管理人在四季报中表示，我们延续了绝对收益的思路，在市场阶段性高位时，做了适当减仓，主要减仓了医药、机械、电子等行业位置较高的个股及部分业绩低于预期的个股，而增持了环保、保险、面板等低位板块。四季度净值震荡向上，创历史新高。
截至1月21日，国泰民利策略收益灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为5.95%，位于同类可比基金758/1286；近半年复权单位净值增长率为11.16%，位于同类可比基金920/1286；近一年复权单位净值增长率为14.73%，位于同类可比基金1013/1286；近三年复权单位净值增长率为14.62%，位于同类可比基金673/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6556，位于同类可比基金464/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为8.66%，同类可比基金排名129/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为4.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.07%，同类平均为72.57%。2020年上半年末基金达到28.97%的最高仓位，2024年上半年末最低，为11.98%。
截至2025年四季度末，基金规模为5765.27万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国太保、宁德时代、宏创控股、立讯精密、中孚实业、科达制造、顺丰控股、儒竞科技、宏发股份、伟明环保。
核校：孙萍
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