AI基金国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A（501064）披露2025年四季报，第四季度基金利润777.46万元，加权平均基金份额本期利润0.1513元。报告期内，基金净值增长率为7.92%，截至四季度末，基金规模为6612.55万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为2.847元。基金经理是郑有为，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达44.96%；国泰江源优势精选灵活配置混合A最低，为40.99%。
基金管理人在四季报中表示，展望2026年一季度，我们将积极把握春季躁动机会，但结构上仍重视均衡与业绩因子，风格上我们继续以低估值个股为主，稳健个股与弹性个股哑铃配置的策略。稳健的配置以有色资源品、红利、各板块中的稳健低估值龙头个股为主；进攻方向我们继续聚焦在两大领域，其一是高景气方向中的高增长个股，如泛AI、锂电储能、新材料进口替代、供给收缩等方向。强主题方向主要关注商业航天、核能以及反内卷受益方向。
截至1月21日，国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为17.24%，位于同类可比基金173/1286；近半年复权单位净值增长率为33.36%，位于同类可比基金372/1286；近一年复权单位净值增长率为44.96%，位于同类可比基金388/1286；近三年复权单位净值增长率为13.68%，位于同类可比基金700/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5383，位于同类可比基金644/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为35.13%，同类可比基金排名729/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.64%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到92.7%的最高仓位，2025年末最低，为76.62%。
截至2025年四季度末，基金规模为6612.55万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是天山铝业、博迁新材、紫金矿业、信维通信、新易盛、恒逸石化、东睦股份、神火股份、立讯精密、中际旭创。
核校：杨宁
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